営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、71億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は39億14百万円(前年同四半期は39億72百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の減少額が、棚卸資産の増加額及び仕入債務の減少額を上回ったことによるものであります。

2015/11/10 15:00