営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、82億69百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は15億68百万円(前年同四半期は39億14百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加額および仕入債務の減少額の合計が、売上債権の減少額および未成工事受入金の増加額の合計を上回ったことによるものであります。

2016/11/09 15:01