営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、117億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は22億74百万円(前年同四半期比44.9%増)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益を計上しましたが、たな卸資産の増加および仕入債務の減少、売上債権の増加等により支出超過となったためであります。

2017/11/09 15:00