キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,527 | -2,168 |
| 減価償却費 | 1,023 | 978 |
| 減損損失 | 522 | 169 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -184 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | -644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -39 |
| 支払利息 | 359 | 332 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -348 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 石綿健康障害補償金 | 70 | 75 |
| 事業構造改革引当金繰入額 | － | 139 |
| 事業構造改革損失,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,874 | 1,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35 | -1,003 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 160 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280 | -719 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -123 | -22 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41 |
| その他 | -95 | -53 |
| 小計 | 1,905 | -171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 38 |
| 利息の支払額 | -319 | -306 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -155 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 39 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,521 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45 | -33 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -451 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 39 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -86 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 102 |
| その他 | 7 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226 | 202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 910 | 1,836 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 1,368 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,136 | -2,650 |
| その他 | 1 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -575 | 501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 719 | 200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,278 | 2,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997 | 2,931 |
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