キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 14億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,176 | 448 | -2,266 | 1,624 | -295 | 2,894 | 通期 | 1,858 | 579 | -2,832 | 2,437 | -572 | 3,168 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 661 | 800 | -899 | 1,461 | -371 | 3,717 | 通期 | 485 | 571 | -1,004 | 1,056 | -814 | 3,194 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,771 | -125 | -934 | 1,646 | -123 | 3,887 | 通期 | 2,895 | -178 | -1,605 | 2,717 | -376 | 4,305 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,599 | -377 | -2,149 | 2,222 | -379 | 4,374 | 通期 | 3,084 | -570 | -2,932 | 2,514 | -615 | 3,882 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,597 | -200 | -171 | 1,397 | -267 | 5,104 | 通期 | 2,670 | -661 | -2,492 | 2,009 | -880 | 3,391 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,703 | -312 | -1,827 | 1,391 | -527 | 2,956 | 通期 | 2,818 | -663 | -3,753 | 2,155 | -964 | 1,797 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -485 | 1,691 | -209 | -482 | 3,544 | 通期 | 1,076 | -1,215 | 418 | -139 | -1,360 | 2,340 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 904 | -837 | -442 | 67 | -826 | 1,967 | 通期 | 1,741 | -1,654 | -113 | 87 | -1,394 | 2,324 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -635 | -215 | 282 | -850 | -226 | 1,764 | 通期 | -694 | -317 | 730 | -1,011 | -898 | 2,046 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 546 | 1,437 | -1,871 | 1,983 | -760 | 2,166 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 24億3700万
- 2016年3月（連） -56.67%
- 10億5600万
- 2017年3月（連） +157.29%
- 27億1700万
- 2018年3月（連） -7.47%
- 25億1400万
- 2019年3月（連） -20.09%
- 20億900万
- 2020年3月（連） +7.27%
- 21億5500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -1億3900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億1100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.7%
- 2016年3月（連）
- 1.27%
- 2017年3月（連）
- 16.3%
- 2018年3月（連）
- 17.68%
- 2019年3月（連）
- 13.97%
- 2020年3月（連）
- 13.85%
- 2021年3月（連）
- 5.62%
- 2022年3月（連）
- 4.85%
- 2023年3月（連）
- -1.77%