四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 213 | 105 |
減価償却費 | 321 | 344 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | 5 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 356 | -145 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -53 | -162 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
支払利息 | 41 | 31 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | - |
有形固定資産除却損 | 2 | 7 |
雇用調整助成金 | -53 | -24 |
石綿健康障害補償金 | 14 | 96 |
事業撤退損 | - | 239 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,040 | -431 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 468 | 3,906 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -208 | 62 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,577 | -340 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,600 | -2,859 |
その他 | 88 | 178 |
小計 | 1,014 | 1,003 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
利息の支払額 | -41 | -30 |
雇用調整助成金の受取額 | 37 | 29 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -736 | 111 |
石綿健康障害補償金の支払額 | -14 | -96 |
損害賠償金の支払額 | - | -127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -482 | -617 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10 | -209 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
その他 | 5 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,678 | 108 |
長期借入金の返済による支出 | -729 | -368 |
配当金の支払額 | -232 | -193 |
その他 | -25 | 11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | -442 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,479 | -372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,340 | 1,967 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 267 | - |