エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213 | 105 |
| 減価償却費 | 321 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 5 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 356 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -53 | -162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 41 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 雇用調整助成金 | -53 | -24 |
| 石綿健康障害補償金 | 14 | 96 |
| 事業撤退損 | － | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,040 | -431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 468 | 3,906 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -208 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,577 | -340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,600 | -2,859 |
| その他 | 88 | 178 |
| 小計 | 1,014 | 1,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -41 | -30 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 37 | 29 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -736 | 111 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -14 | -96 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 5 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,678 | 108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729 | -368 |
| 配当金の支払額 | -232 | -193 |
| その他 | -25 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691 | -442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,479 | -372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,340 | 1,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 267 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
