エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,622 | 213 |
| 減価償却費 | 296 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -39 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 356 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -15 |
| 支払利息 | 61 | 41 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -53 |
| 石綿健康障害補償金 | 20 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,808 | 3,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -561 | 468 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 140 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,797 | -1,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 547 | -1,600 |
| その他 | 151 | 88 |
| 小計 | 2,063 | 1,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 15 |
| 利息の支払額 | -61 | -41 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311 | -736 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -20 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 208 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | 3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -815 | 2,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832 | -729 |
| 配当金の支払額 | -155 | -232 |
| その他 | -24 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | 1,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | 1,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797 | 3,544 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
