2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,622 | 213 |
減価償却費 | 296 | 321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -39 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 356 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -135 | -53 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -15 |
支払利息 | 61 | 41 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -44 | -2 |
有形固定資産除却損 | 3 | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
雇用調整助成金 | - | -53 |
石綿健康障害補償金 | 20 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,808 | 3,040 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -561 | 468 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 140 | -208 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,797 | -1,577 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 547 | -1,600 |
その他 | 151 | 88 |
小計 | 2,063 | 1,014 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 15 |
利息の支払額 | -61 | -41 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 37 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -311 | -736 |
石綿健康障害補償金の支払額 | -20 | -14 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703 | 276 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -527 | -482 |
有形固定資産の売却による収入 | 208 | 2 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
その他 | 3 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -815 | 2,678 |
長期借入金の返済による支出 | -832 | -729 |
配当金の支払額 | -155 | -232 |
その他 | -24 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | 1,691 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -435 | 1,479 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956 | 3,544 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 267 |