四半期報告書-第20期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,095 | 1,622 |
| 減価償却費 | 292 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -18 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 97 | 61 |
| 関係会社清算益 | -76 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -44 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | 1 |
| 石綿健康障害補償金 | 74 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689 | 1,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -525 | -561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | -1,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 491 | 547 |
| その他 | 121 | 151 |
| 小計 | 2,133 | 2,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 32 |
| 利息の支払額 | -97 | -61 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -446 | -311 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -74 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597 | 1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267 | -527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 7 |
| その他 | -2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,321 | -815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276 | -832 |
| 配当金の支払額 | -193 | -155 |
| その他 | -22 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,221 | -435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391 | 2,956 |