四半期報告書-第23期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105 | 521 |
| 減価償却費 | 344 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -30 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -162 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 31 | 28 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 6 |
| 雇用調整助成金 | -24 | -6 |
| 石綿健康障害補償金 | 96 | 41 |
| 事業撤退損 | 239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431 | -788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,906 | -251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | 579 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,859 | -497 |
| その他 | 178 | 237 |
| 小計 | 1,003 | -150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 29 | 10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 111 | -133 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -96 | -41 |
| 損害賠償金の支払額 | -127 | -304 |
| 事業撤退に伴う支払額 | － | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 904 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -617 | -220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -209 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | -13 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -58 |
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| その他 | 11 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -442 | 282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372 | -559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324 | 1,764 |