エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521 | 2,268 |
| 減価償却費 | 365 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -156 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
| 支払利息 | 28 | 31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,435 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 雇用調整助成金 | -6 | － |
| 石綿健康障害補償金 | 41 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -788 | -11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -251 | -278 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -246 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579 | 364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -497 | -272 |
| その他 | 237 | -137 |
| 小計 | -150 | 643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
| 利息の支払額 | -29 | -31 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 10 | － |
| 法人税等の支払額 | -133 | -18 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -41 | -65 |
| 損害賠償金の支払額 | -304 | － |
| 事業撤退に伴う支払額 | -1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635 | 546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他 | 19 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550 | -1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | -27 |
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| その他 | -15 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -559 | 119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046 | 2,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
