四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 521 | 2,268 |
減価償却費 | 365 | 382 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -30 | -7 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 56 | 4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -156 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -18 |
支払利息 | 28 | 31 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,435 |
有形固定資産除却損 | 6 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -38 |
雇用調整助成金 | -6 | - |
石綿健康障害補償金 | 41 | 65 |
売上債権の増減額(△は増加) | -788 | -11 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -251 | -278 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -246 | -272 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 579 | 364 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -497 | -272 |
その他 | 237 | -137 |
小計 | -150 | 643 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
利息の支払額 | -29 | -31 |
雇用調整助成金の受取額 | 10 | - |
法人税等の支払額 | -133 | -18 |
石綿健康障害補償金の支払額 | -41 | -65 |
損害賠償金の支払額 | -304 | - |
事業撤退に伴う支払額 | -1 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -635 | 546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -220 | -741 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,154 |
無形固定資産の取得による支出 | -6 | -19 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 54 |
貸付けによる支出 | -7 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
その他 | 19 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215 | 1,437 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 550 | -1,650 |
長期借入金の返済による支出 | -58 | -27 |
配当金の支払額 | -193 | -193 |
その他 | -15 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 282 | -1,871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -559 | 119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046 | 2,166 |