エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,268 | 823 |
| 減価償却費 | 382 | 435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 13 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -17 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,435 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -91 |
| 石綿健康障害補償金 | 65 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11 | 1,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278 | -219 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -272 | -358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 364 | -844 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -272 | -215 |
| その他 | -137 | 33 |
| 小計 | 643 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 17 |
| 利息の支払額 | -31 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -1,034 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -65 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741 | -1,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,154 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | -2 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,650 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27 | -38 |
| 配当金の支払額 | -193 | -193 |
| その他 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,871 | 2,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119 | 478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,166 | 3,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
