エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823 | 711 |
| 減価償却費 | 435 | 551 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 135 | -1,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 27 | 55 |
| 固定資産除却損 | 30 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -239 |
| 石綿健康障害補償金 | 11 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,162 | 1,967 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219 | -348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -358 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -844 | -1,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -215 | 1,276 |
| その他 | 33 | 356 |
| 小計 | 924 | 926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -28 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -420 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -11 | -9 |
| 和解金の支払額 | － | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,058 |
| 貸付けによる支出 | -7 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 6 |
| その他 | -184 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -1,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,300 | -2,887 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -166 |
| 配当金の支払額 | -193 | -232 |
| その他 | -2 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478 | -475 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,049 | 190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
