エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,733 | 926 |
| 減価償却費 | 800 | 953 |
| 減損損失 | － | 18 |
| のれん償却額 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 2,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -27 |
| 支払利息 | 57 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,435 | -1,306 |
| 固定資産除却損 | 1 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -100 |
| 石綿健康障害補償金 | 134 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -479 | 1,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -264 | -699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | -770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 308 | 132 |
| その他 | -42 | 86 |
| 小計 | 3,413 | 2,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | -57 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -96 | -1,606 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -134 | -48 |
| 損害賠償金の支払額 | -113 | -4 |
| その他 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | 1,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,393 | -2,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,930 | 1,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,572 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | -3 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 515 | -2,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -55 |
| 配当金の支払額 | -387 | -426 |
| その他 | -13 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,061 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | -1,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,570 | 665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
