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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	926	1,729
減価償却費	953	1,115
減損損失	18	－
のれん償却額	17	34
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-20
賞与引当金の増減額（△は減少）	1	-25
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	2,093	-1,942
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-226	92
受取利息及び受取配当金	-27	-31
支払利息	78	138
固定資産売却損益（△は益）	-1,306	－
固定資産除却損	255	12
投資有価証券売却損益（△は益）	-100	-11
負ののれん発生益	－	-239
石綿健康障害補償金	48	38
売上債権の増減額（△は増加）	1,477	2,570
棚卸資産の増減額（△は増加）	-32	-107
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-699	-31
仕入債務の増減額（△は減少）	-770	-1,595
その他の流動負債の増減額（△は減少）	132	920
その他	86	1,856
小計	2,937	4,505
利息及び配当金の受取額	27	31
利息の支払額	-75	-130
法人税等の支払額	-1,606	-918
石綿健康障害補償金の支払額	-48	-38
損害賠償金の支払額	-4	－
和解金の支払額	－	-1,982
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,230	1,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,741	-1,334
有形固定資産の売却による収入	1,832	23
無形固定資産の取得による支出	-61	-362
投資有価証券の取得による支出	-16	-17
投資有価証券の売却による収入	118	22
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,572	-1,058
貸付けによる支出	-8	-13
貸付金の回収による収入	10	13
その他	-187	-3
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,624	-2,730
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,000	514
長期借入れによる収入	1,000	4,500
長期借入金の返済による支出	-55	-782
自己株式の取得による支出		-2,935
配当金の支払額	-426	-465
その他	-30	-45
財務活動によるキャッシュ・フロー	-513	785
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,904	-479
現金及び現金同等物の中間期末残高	665	186

エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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