エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,260 | 3,733 |
| 減価償却費 | 743 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 76 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -664 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -28 |
| 支払利息 | 60 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,435 | |
| 固定資産除却損 | 67 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -38 |
| 補助金収入 | － | -25 |
| 石綿健康障害補償金 | 41 | 134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,436 | -479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414 | -19 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -171 | -264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 458 | 729 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -536 | 308 |
| その他 | 617 | -17 |
| 小計 | 15 | 3,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 28 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 補助金の受取額 | － | 25 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -96 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -41 | -134 |
| 損害賠償金の支払額 | -304 | -113 |
| その他 | 7 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -694 | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -530 | -1,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,930 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 224 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 13 |
| その他 | 25 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | 515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -91 | -61 |
| 配当金の支払額 | -349 | -387 |
| その他 | -28 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730 | -3,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | 523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046 | 2,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
