エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,167 | 1,260 |
| 減価償却費 | 704 | 743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -18 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -516 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | -664 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -25 |
| 支払利息 | 61 | 60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 67 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | -13 |
| 雇用調整助成金 | -38 | -15 |
| 石綿健康障害補償金 | 107 | 41 |
| 事業撤退損 | 347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,194 | -1,436 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,182 | -414 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 64 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164 | 458 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,953 | -536 |
| その他 | 471 | 632 |
| 小計 | 2,156 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 25 |
| 利息の支払額 | -62 | -59 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 40 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -337 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -107 | -41 |
| 損害賠償金の支払額 | -198 | -304 |
| 事業撤退に伴う支払額 | -52 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | -694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 19 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 10 |
| その他 | -14 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 508 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -467 | -91 |
| 配当金の支払額 | -349 | -349 |
| その他 | -5 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113 | 730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,324 | 2,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
