有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,185 | 1,167 |
| 減価償却費 | 643 | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | 4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 255 | -516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -249 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 84 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46 |
| 雇用調整助成金 | -109 | -38 |
| 石綿健康障害補償金 | 23 | 107 |
| 事業撤退損 | － | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,429 | -2,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 932 | 4,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -196 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,344 | 164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,436 | -1,953 |
| その他 | 367 | 471 |
| 小計 | 2,362 | 2,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | -84 | -62 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 102 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -61 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -23 | -107 |
| 損害賠償金の支払額 | -113 | -198 |
| 事業撤退に伴う支払額 | － | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076 | 1,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,188 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | 1 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215 | -1,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,658 | 508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,816 | -467 |
| 配当金の支払額 | -387 | -349 |
| その他 | -36 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418 | -113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | -15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,340 | 2,324 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 267 | － |