エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,969 | 1,185 |
| 減価償却費 | 619 | 643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -189 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | 255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -107 | -249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -26 |
| 支払利息 | 106 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 4 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -109 |
| 石綿健康障害補償金 | 79 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445 | 2,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,287 | -1,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 657 | -1,436 |
| その他 | -7 | 367 |
| 小計 | 3,577 | 2,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 26 |
| 利息の支払額 | -103 | -84 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 102 |
| 法人税等の支払額 | -624 | -1,193 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -79 | -23 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | 1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 15 |
| その他 | -40 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -1,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,752 | 2,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596 | -1,816 |
| 配当金の支払額 | -349 | -387 |
| その他 | -55 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | 418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,594 | 274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797 | 2,340 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
