有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,969 | 1,185 |
減価償却費 | 619 | 643 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 | -189 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 65 | 255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -107 | -249 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -26 |
支払利息 | 106 | 84 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -45 | -3 |
有形固定資産除却損 | 12 | 4 |
減損損失 | 37 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | - |
雇用調整助成金 | - | -109 |
石綿健康障害補償金 | 79 | 23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 445 | 2,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26 | 932 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25 | -196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,287 | -1,344 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 657 | -1,436 |
その他 | -7 | 367 |
小計 | 3,577 | 2,362 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 26 |
利息の支払額 | -103 | -84 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 102 |
法人税等の支払額 | -624 | -1,193 |
石綿健康障害補償金の支払額 | -79 | -23 |
損害賠償金の支払額 | - | -113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | 1,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,188 |
有形固定資産の売却による収入 | 215 | 3 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | - |
貸付けによる支出 | -10 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 18 | 15 |
その他 | -40 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -663 | -1,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,752 | 2,658 |
長期借入金の返済による支出 | -1,596 | -1,816 |
配当金の支払額 | -349 | -387 |
その他 | -55 | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,753 | 418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,594 | 274 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,797 | 2,340 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 267 |