有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,274 | 2,969 |
| 減価償却費 | 607 | 619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 60 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -48 |
| 支払利息 | 187 | 106 |
| 関係会社清算益 | -76 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 12 |
| 減損損失 | 242 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 石綿健康障害補償金 | 99 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,047 | 445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132 | -26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -71 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 962 | -1,287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 478 | 657 |
| その他 | 158 | -7 |
| 小計 | 3,585 | 3,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 48 |
| 利息の支払額 | -186 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -624 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -99 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670 | 2,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -793 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 30 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
| その他 | -12 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -661 | -663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | -1,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,156 | -1,596 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -310 | -349 |
| その他 | -46 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,492 | -3,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | -1,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,391 | 1,797 |