有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,938 | 1,790 |
| 減価償却費 | 649 | 562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -23 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -50 |
| 支払利息 | 260 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 172 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 5 |
| 減損損失 | 61 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 石綿健康障害補償金 | 3 | 52 |
| 和解金 | － | 125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | 624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 755 | -434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 50 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115 | 319 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 44 | 349 |
| その他 | -61 | 247 |
| 小計 | 3,900 | 3,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 50 |
| 利息の支払額 | -258 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -799 | -277 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -17 | -52 |
| 和解金の支払額 | － | -125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,895 | 3,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -376 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 20 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -761 | 106 |
| 長期借入れによる収入 | 2,770 | 570 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,406 | -3,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | |
| 配当金の支払額 | -155 | -192 |
| その他 | -52 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,605 | -2,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,110 | -423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,305 | 3,882 |