有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,051 | 1,938 |
| 減価償却費 | 745 | 649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -69 |
| 支払利息 | 300 | 260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | 172 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 18 |
| 減損損失 | 237 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87 | -10 |
| 石綿健康障害補償金 | 27 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,339 | 337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,351 | 755 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | -115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 772 | 44 |
| その他 | -430 | -61 |
| 小計 | 815 | 3,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 70 |
| 利息の支払額 | -296 | -258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -799 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -27 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485 | 2,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -814 | -376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,241 | 180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 24 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 27 |
| その他 | -14 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 571 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,120 | -761 |
| 長期借入れによる収入 | 3,070 | 2,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,384 | -3,406 |
| 社債の発行による収入 | 491 | － |
| 配当金の支払額 | － | -155 |
| その他 | -61 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | 1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,194 | 4,305 |