訂正有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 745 | 1,051 |
減価償却費 | 765 | 745 |
のれん償却額 | 38 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -39 | -10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 70 | 92 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 371 |
退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 277 | -487 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -47 |
支払利息 | 358 | 300 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | 28 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -56 | 17 |
有形固定資産除却損 | 67 | 14 |
減損損失 | 227 | 237 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -87 |
石綿健康障害補償金 | 52 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -125 | -1,339 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 205 | -1,351 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1 | 20 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 292 | 403 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -433 | 772 |
その他 | 5 | 56 |
小計 | 2,412 | 815 |
利息及び配当金の受取額 | 46 | 47 |
利息の支払額 | -354 | -296 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -168 | -54 |
石綿健康障害補償金の支払額 | -77 | -27 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,858 | 485 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -572 | -814 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | 1,241 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -14 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 164 |
貸付けによる支出 | -31 | -21 |
貸付金の回収による収入 | 151 | 31 |
その他 | -46 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 579 | 571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -836 | -1,120 |
長期借入れによる収入 | 2,770 | 3,070 |
長期借入金の返済による支出 | -4,529 | -3,384 |
社債の発行による収入 | - | 491 |
その他 | -237 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -1,004 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -370 | 26 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,168 | 3,194 |