有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部修正について
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 317 | 745 |
減価償却費 | 786 | 765 |
のれん償却額 | 38 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | -39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 113 | 70 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,947 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,236 | 279 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -46 |
支払利息 | 386 | 358 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -56 |
有形固定資産除却損 | 19 | 67 |
減損損失 | 211 | 227 |
石綿健康障害補償金 | 39 | 52 |
災害による損失 | 10 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 770 | -125 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 381 | 205 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -52 | -1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -790 | 292 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 295 | -433 |
その他 | -45 | 5 |
小計 | 2,650 | 2,412 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 46 |
利息の支払額 | -388 | -354 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -158 | -168 |
石綿健康障害補償金の支払額 | - | -77 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,142 | 1,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -1 |
定期預金の払戻による収入 | 27 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -373 | -572 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,088 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
貸付けによる支出 | -152 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 57 | 151 |
その他 | 10 | -45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -452 | 579 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -836 | -836 |
長期借入れによる収入 | 4,020 | 2,770 |
長期借入金の返済による支出 | -4,282 | -4,529 |
その他 | -115 | -237 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214 | -2,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 473 | -370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,538 | 3,168 |