エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 14:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -450 | 317 |
| 減価償却費 | 1,031 | 786 |
| のれん償却額 | 19 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 156 | -79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 332 | -2,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -161 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -38 |
| 支払利息 | 406 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 19 |
| 減損損失 | 291 | 211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -104 | － |
| 石綿健康障害補償金 | － | 39 |
| 災害による損失 | － | 10 |
| 事業所閉鎖損失 | 555 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -405 | 770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234 | 381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 423 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -790 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 266 | 295 |
| その他 | 178 | -45 |
| 小計 | 2,179 | 2,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 38 |
| 利息の支払額 | -408 | -388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | 2,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31 | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -321 | -373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | － |
| 貸付けによる支出 | -458 | -152 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| その他 | 23 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,156 | -836 |
| 長期借入れによる収入 | 4,265 | 4,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,832 | -4,282 |
| その他 | -129 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332 | 473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,065 | 3,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
