有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -207 | -450 |
| 減価償却費 | 1,255 | 1,031 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 250 | 332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -55 |
| 支払利息 | 429 | 406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | 19 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 6 |
| 減損損失 | 208 | 291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -126 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -104 |
| 石綿健康障害補償金 | 50 | － |
| 災害による損失 | 46 | － |
| 事業所閉鎖損失 | － | 555 |
| 事業構造改革損失 | 173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -937 | -405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,093 | -234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141 | 423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,102 | -8 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 739 | 266 |
| その他 | -91 | 178 |
| 小計 | 1,660 | 2,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 135 |
| 利息の支払額 | -430 | -408 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -128 | -92 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -685 | -321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,267 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 137 |
| 貸付けによる支出 | -311 | -458 |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| その他 | 49 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 432 | -644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 494 | -1,156 |
| 長期借入れによる収入 | 3,106 | 4,265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,621 | -3,832 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| その他 | -123 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635 | 2,593 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,593 | 3,065 |
