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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-1,632	-207
減価償却費	1,311	1,255
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-11	-55
賞与引当金の増減額（△は減少）	34	92
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-552	250
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	30
受取利息及び受取配当金	-45	-120
支払利息	444	429
持分法による投資損益（△は益）	1	-30
有形固定資産売却損益（△は益）	-348	-50
有形固定資産除却損	10	10
減損損失	349	208
投資有価証券売却損益（△は益）	-17	0
石綿健康障害補償金	75	50
災害による損失	63	46
事業構造改革損失,営業活動によるキャッシュ・フロー	1,650	173
売上債権の増減額（△は増加）	409	-937
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,074	-1,093
その他の流動資産の増減額（△は増加）	355	-141
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,466	1,102
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-590	739
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	41	－
その他	-623	-91
小計	536	1,660
利息及び配当金の受取額	45	119
利息の支払額	-449	-430
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-63	-128
石綿健康障害補償金の支払額	-75	-50
営業活動によるキャッシュ・フロー	-6	1,170
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-42	-13
定期預金の払戻による収入	47	22
有形固定資産の取得による支出	-488	-685
有形固定資産の売却による収入	572	1,267
投資有価証券の取得による支出	-7	-9
投資有価証券の売却による収入	39	0
貸付けによる支出	-153	-311
貸付金の回収による収入	113	113
その他	28	49
投資活動によるキャッシュ・フロー	110	432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	248	494
長期借入れによる収入	3,948	3,106
長期借入金の返済による支出	-3,814	-4,621
社債の償還による支出	-500	-500
その他	-81	-123
財務活動によるキャッシュ・フロー	-199	-1,644
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-95	-42
現金及び現金同等物の期首残高	2,731	2,635
現金及び現金同等物の期末残高	2,635	2,593

エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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