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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	-946	-1,632
減価償却費	1,369	1,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-130	-11
賞与引当金の増減額（△は減少）	-276	34
退職給付引当金の増減額（△は減少）	219	-552
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-108	3
耐火間仕切壁構造補修引当金の増減額（△は減少）	-426	－
受取利息及び受取配当金	-59	-45
支払利息	467	444
持分法による投資損益（△は益）	92	1
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-348
有形固定資産除却損	84	10
減損損失	522	349
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-17
投資有価証券評価損益（△は益）	5	－
石綿健康障害補償金	70	75
災害による損失	－	63
事業構造改革損失,営業活動によるキャッシュ・フロー	－	1,650
売上債権の増減額（△は増加）	1,670	409
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,977	1,074
その他の流動資産の増減額（△は増加）	553	355
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,515	-1,466
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-2,671	-590
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	41
その他	78	-623
小計	1,974	536
利息及び配当金の受取額	59	45
利息の支払額	-471	-449
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	39	-63
石綿健康障害補償金の支払額	-169	-75
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,432	-6
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-55	-42
定期預金の払戻による収入	55	47
有形固定資産の取得による支出	-338	-488
有形固定資産の売却による収入	1	572
無形固定資産の取得による支出	-5	－
投資有価証券の取得による支出	-7	-7
投資有価証券の売却による収入	44	39
貸付けによる支出	-112	-153
貸付金の回収による収入	89	113
その他	-3	28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-332	110
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-816	248
長期借入れによる収入	3,470	3,948
長期借入金の返済による支出	-3,298	-3,814
社債の償還による支出	－	-500
その他	-2	-81
財務活動によるキャッシュ・フロー	-646	-199
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	453	-95
現金及び現金同等物の期首残高	2,278	2,731
現金及び現金同等物の期末残高	2,731	2,635

エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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