エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 17:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -841 | -946 |
| 減価償却費 | 1,404 | 1,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | -276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33 | 219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -108 |
| 耐火間仕切壁構造補修引当金の増減額（△は減少） | 426 | -426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -59 |
| 支払利息 | 539 | 467 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 92 |
| 有形固定資産除却損 | 26 | 84 |
| 減損損失 | 475 | 522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | 5 |
| 石綿健康障害補償金 | 182 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | 1,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,346 | 2,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -472 | 553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,802 | -1,515 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,493 | -2,671 |
| その他 | 19 | 78 |
| 小計 | -232 | 1,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 59 |
| 利息の支払額 | -541 | -471 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -515 | 39 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -110 | -169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,318 | 1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754 | -338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -112 |
| 貸付金の回収による収入 | 95 | 89 |
| その他 | 18 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015 | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,322 | -816 |
| 長期借入れによる収入 | 5,210 | 3,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,291 | -3,298 |
| 社債の発行による収入 | 494 | － |
| 社債の償還による支出 | -900 | － |
| 配当金の支払額 | -190 | － |
| その他 | 48 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | -646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -649 | 453 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,928 | 2,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,278 | 2,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
