四半期報告書-第18期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 890 | 691 |
| 減価償却費 | 326 | 276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | -2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -104 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -28 |
| 支払利息 | 131 | 113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 減損損失 | 6 | 56 |
| 石綿健康障害補償金 | － | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,954 | 1,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -1,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -73 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -913 | 474 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 283 | 599 |
| その他 | 73 | 83 |
| 小計 | 2,441 | 2,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 28 |
| 利息の支払額 | -131 | -114 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -570 | -122 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -14 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771 | 2,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123 | -379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| その他 | -4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 830 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,781 | -1,571 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | |
| 配当金の支払額 | -155 | -192 |
| その他 | -27 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -934 | -2,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,887 | 4,374 |