四半期報告書-第17期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 556 | 890 |
| 減価償却費 | 381 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -109 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -45 |
| 支払利息 | 154 | 131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 18 | |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 減損損失 | 19 | 6 |
| 石綿健康障害補償金 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 776 | 1,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | -61 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41 | -913 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -206 | 283 |
| その他 | 68 | 73 |
| 小計 | 842 | 2,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 45 |
| 利息の支払額 | -154 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -570 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | -16 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 1,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371 | -123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,185 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| その他 | -8 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 800 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,724 | -1,781 |
| 配当金の支払額 | － | -155 |
| その他 | -30 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549 | 692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,717 | 3,887 |