四半期報告書-第16期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388 | 556 |
| 減価償却費 | 373 | 381 |
| のれん償却額 | 19 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -26 |
| 支払利息 | 184 | 154 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | 18 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 減損損失 | 25 | 19 |
| 石綿健康障害補償金 | 25 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | 776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958 | -796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747 | -41 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 541 | -206 |
| その他 | -21 | 44 |
| 小計 | 1,426 | 842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 26 |
| 利息の支払額 | -184 | -154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92 | -37 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | － | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176 | 661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -295 | -371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 648 | 1,185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 135 | 17 |
| その他 | -19 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 448 | 800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 182 | 680 |
| 長期借入れによる収入 | 175 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,563 | -1,724 |
| その他 | -59 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -643 | 549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,894 | 3,717 |