四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174 | 388 |
| 減価償却額 | 408 | 373 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額 | -30 | -1 |
| 賞与引当金の増減額 | 91 | 61 |
| 退職給付引当金の増減額 | 149 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 176 |
| 受取利息及び配当金 | -24 | -26 |
| 支払利息 | 195 | 184 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -23 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 2 |
| 減損損失 | 205 | 25 |
| 石綿健康障害補償金 | － | 25 |
| 売上債権の増減額 | 2,320 | -151 |
| たな卸資産の増減額 | -723 | -958 |
| その他の流動資産の増減額 | 21 | 63 |
| 仕入債務の増減額 | -1,225 | 747 |
| その他の流動負債の増減額 | 421 | 541 |
| その他 | -64 | -21 |
| 小計 | 1,948 | 1,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 26 |
| 利息の支払額 | -198 | -184 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662 | 1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -9 | |
| 定期性預金の払戻による収入 | 16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -212 | -295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付による支出 | -8 | -14 |
| 貸付の回収による収入 | 31 | 135 |
| その他 | 13 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | 448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,382 | 182 |
| 長期借入れによる収入 | 475 | 175 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,463 | -2,563 |
| その他 | -67 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -673 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848 | -643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,913 | 2,894 |