四半期報告書-第14期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -294 | 174 |
減価償却費 | 514 | 408 |
のれん償却額 | - | 19 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -72 | 91 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 120 | 149 |
受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
支払利息 | 205 | 195 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -15 | - |
有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
減損損失 | 212 | 205 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -104 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 792 | 2,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -342 | -723 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 187 | 21 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -542 | -1,225 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 244 | 421 |
その他 | -17 | -64 |
小計 | 857 | 1,948 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 24 |
利息の支払額 | -207 | -198 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -56 | -112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 1,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | 13 | 16 |
有形固定資産の取得による支出 | -169 | -212 |
有形固定資産の売却による収入 | 24 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
貸付けによる支出 | -38 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 27 | 31 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | - |
その他 | 14 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 962 | 1,382 |
長期借入れによる収入 | 475 | 475 |
長期借入金の返済による支出 | -1,926 | -2,463 |
その他 | -64 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 34 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -184 | 848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593 | 2,547 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547 | 3,913 |