エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -294 | 174 |
| 減価償却費 | 514 | 408 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | 91 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 120 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -24 |
| 支払利息 | 205 | 195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 8 |
| 減損損失 | 212 | 205 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -104 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 2,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -342 | -723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 187 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | -1,225 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 244 | 421 |
| その他 | -17 | -64 |
| 小計 | 857 | 1,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 24 |
| 利息の支払額 | -207 | -198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | 1,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| その他 | 14 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 962 | 1,382 |
| 長期借入れによる収入 | 475 | 475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,926 | -2,463 |
| その他 | -64 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184 | 848 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,593 | 2,547 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547 | 3,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
