エーアンドエーマテリアル（5391）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -151 | -294 |
| 減価償却費 | 633 | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152 | 120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
| 支払利息 | 219 | 205 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -15 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 減損損失 | 208 | 212 |
| 石綿健康障害補償金 | 50 | － |
| 災害による損失 | 8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289 | 792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,620 | -342 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 127 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248 | -542 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 621 | 244 |
| その他 | -178 | -17 |
| 小計 | 559 | 857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 30 |
| 利息の支払額 | -221 | -207 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99 | -56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -99 |
| 貸付けによる支出 | -285 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 27 |
| その他 | 1 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,352 | 962 |
| 長期借入れによる収入 | 225 | 475 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968 | -1,926 |
| その他 | -60 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | -553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454 | -184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635 | 2,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,181 | 2,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
