営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,594百万円減少し1,797百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、2,818百万円(前期は2,670百万円の増加)となりました。この主な要因は仕入債務の減少により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益の増加、売上債権の減少により資金が増加したこと等によるものです。

2020/06/29 9:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「有形固定資産売却損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」156百万円は、「有形固定資産売却損益(△は益)」△2百万円、「その他」158百万円として組替えております。

2020/06/29 9:36