短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 115億1100万
- 2009年3月31日 +2.3%
- 117億7600万
- 2010年3月31日 -2.85%
- 114億4000万
- 2011年3月31日 +7.8%
- 123億3200万
- 2012年3月31日 -0.21%
- 123億600万
- 2013年3月31日 -5.78%
- 115億9500万
- 2014年3月31日 -8.54%
- 106億500万
- 2015年3月31日 -14.9%
- 90億2500万
- 2016年3月31日 -14.12%
- 77億5100万
- 2017年3月31日 -10.26%
- 69億5600万
- 2018年3月31日 -13.44%
- 60億2100万
- 2019年3月31日 -0.66%
- 59億8100万
- 2020年3月31日 -28.07%
- 43億200万
- 2021年3月31日 +33.47%
- 57億4200万
- 2022年3月31日 +2.59%
- 58億9100万
- 2023年3月31日 +19.86%
- 70億6100万
個別
- 2008年3月31日
- 58億5000万
- 2009年3月31日 +33.86%
- 78億3100万
- 2010年3月31日 +16.59%
- 91億3000万
- 2011年3月31日 +12.52%
- 102億7300万
- 2012年3月31日 -11.79%
- 90億6200万
- 2013年3月31日 -5.58%
- 85億5600万
- 2014年3月31日 -46.59%
- 45億7000万
- 2015年3月31日 -4.38%
- 43億7000万
- 2016年3月31日 -38.9%
- 26億7000万
- 2017年3月31日 -21.01%
- 21億900万
- 2018年3月31日 +47.7%
- 31億1500万
- 2019年3月31日 +55.22%
- 48億3500万
- 2020年3月31日 -8.31%
- 44億3300万
- 2021年3月31日 +79.22%
- 79億4500万
- 2022年3月31日 +12.52%
- 89億4000万
- 2023年3月31日 +5%
- 93億8700万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/30 10:12
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 5,800 7,000 0.775 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 91 61 0.500 ―
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 固定資産は、前連結会計年度末に比べ92百万円増加し19,172百万円となりました。この主な要因は建物及び構築物及び建設仮勘定が増加した一方で繰延税金資産が減少したこと等によるものです。2023/06/30 10:12
流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,525百万円増加し15,327百万円となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金、短期借入金が増加したこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ402百万円減少し6,350百万円となりました。この主な要因は退職給付に係る負債が減少したこと等によるものです。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。2023/06/30 10:12
短期借入金は主に運転資金を目的とし、長期借入金は設備投資に係る資金調達を目的としております。
営業債務、借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金担当部門が適時に資金繰り計画を作成する等の方法により、流動性リスクを管理しております。