有価証券報告書-第71期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
流動資産
(A)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	12,843
預金
当座預金	1,111,849
普通預金	633
自由金利型定期預金	110,000
別段預金	820
小計	1,223,302
計	1,236,146

(B)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新ケミカル商事㈱	94,151
㈱熊谷組	86,391
㈱稲葉商店	81,883
㈱野村商店	57,501
前田製管㈱	34,216
その他	524,756
計	878,899

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
受取手形
平成26年3月	72,402
4月	209,574
5月	213,759
6月	329,226
7月	53,937
小計	878,899
割引・裏書譲渡手形
平成26年3月	194,033
4月	13,317
小計	207,350
計	1,086,250

(C)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
群馬大同工業㈱	262,500
中央工業㈱	172,151
三井住友建設㈱	110,775
㈱角藤	109,242
三建産業㈱	102,583
その他	1,281,690
計	2,038,942

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(ヶ月)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B)	(B) (D)÷ ―── 12
1,490,181	12,576,527	12,027,767	2,038,942	85.5	1.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
(D)商品及び製品

区分	金額(千円)
製品 パイル	371,851

(E)原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
継手金具	20,432
継手付属部材	18,350
鋼管	17,984
その他	41,019
小計	97,787
貯蔵品
印刷物	3,292
減水剤	1,896
貯蔵品型枠	424
その他	585
小計	6,199
計	103,987

(F)未成工事支出金

区分	金額(千円)
三建産業㈱	24,161
㈱福山	22,602
その他	62,095
計	108,859

流動負債
(A)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(支払手形)
三井物産スチール㈱	342,081
奥多摩工業㈱	151,237
㈱東商	118,342
鹿久保運輸㈱	97,927
JFE商事線材販売㈱	57,379
その他	795,194
小計	1,562,162
(設備関係支払手形)
豊田機械工業㈱	21,759
その他	22,941
小計	44,700
計	1,606,863

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
(支払手形)
平成26年3月	334,191
4月	349,938
5月	459,371
6月	298,998
7月	119,662
小計	1,562,162
(設備関係支払手形)
平成26年3月	996
4月	8,677
5月	1,306
6月	6,440
7月	27,279
小計	44,700
計	1,606,863

(B)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(電子記録債務)
㈱小島製作所	333,510
三谷セキサン㈱	115,643
川崎鉄工㈱	114,038
日光商事㈱	83,129
㈱冨士興	75,123
その他	205,178
計	926,624

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
(電子記録債務)
平成26年3月	193,844
4月	196,188
5月	205,081
6月	242,627
7月	88,882
計	926,624

(C)買掛金

相手先	金額(千円)
三井物産スチール㈱	96,953
㈱小島製作所	84,170
㈱第一工業	73,332
㈱東商	64,676
大和基工㈱	50,387
その他	721,728
計	1,091,247

(D)短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	53,348
計	53,348

(E)1年以内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	745,008
スルガ銀行㈱	391,500
㈱三菱東京UFJ銀行	230,076
㈱商工組合中央金庫	185,097
日本政策金融公庫	101,640
㈱カインズ	69,600
㈱清水銀行	59,976
㈱三井住友銀行	50,000
計	1,832,897

固定負債
(A)長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱静岡銀行	1,532,423
スルガ銀行㈱	907,010
㈱カインズ	522,000
㈱三菱東京UFJ銀行	386,497
㈱商工組合中央金庫	260,970
日本政策金融公庫	195,520
㈱清水銀行	125,070
㈱三井住友銀行	65,000
計	3,994,490