営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は31億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億29百万円減少致しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は18億59百万円(前連結会計年度は22億60百万円の増加)となりました。これは法人税等の支払額10億76百万円や、売上債権の増加額4億22百万円等の資金の減少要因があった一方、税金等調整前当期純利益25億97百万円や、減価償却費5億64百万円等の資金の増加要因があったことによるものであります。

2015/06/26 14:31