有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

リース債務
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
流動負債	182	127
固定負債	144	167

2023/06/30 13:07

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	36	66	0.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	177	125	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	170	252	0.45	2024年4月1日～2028年2月20日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	234	234	―	2024年4月1日～2028年2月20日
小計	6,594	7,214	―	―

(注)1.「平均利率」につきましては、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/30 13:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で6年後であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/30 13:07