営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は204億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億94百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、65億53百万円(前期は52億92百万円)となり、前連結会計年度に比べ12億61百万円の増加となりました。これは、税金等調整前当期純利益の増加が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△40億87百万円(前期は△31億30百万円)となりました。これは、工事用部材、工場用設備、事業用不動産等の有形固定資産の取得による支出38億95百万円が主な内容であります。

2018/06/25 9:00