営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は278億9百万円となり、前連結会計年度末と比べ25億12百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、56億84百万円(前年同期は36億29百万円)となり、前年同期と比べ20億54百万円の増加となりました。これは、売上債権の減少、仕入債務の増加が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△13億28百万円(前年同期は△13億5百万円)となりました。これは、工事用部材、工場用設備等の有形固定資産の取得による支出13億29百万円が主な内容であります。

2019/11/12 15:45