営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は320億42百万円となり、前連結会計年度末と比べ14億45百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、35億44百万円(前年同期は56億84百万円)となり、前年同期と比べ21億39百万円の減少となりました。これは、仕入債務の減少が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△13億47百万円(前年同期は△13億28百万円)となりました。投資活動による支出の主な内容は、有形及び無形固定資産の取得による支出13億43百万円であります。

2020/11/12 12:51