営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は351億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億6百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、88億97百万円(前期は99億35百万円)となり、前連結会計年度に比べ10億37百万円の減少となりました。これは、税金等調整前当期純利益の減少、たな卸資産の増加等が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△28億18百万円(前期は△17億89百万円)となりました。これは、工事用部材、工場用設備等の有形固定資産の取得による支出22億24百万円が主な内容であります。

2021/06/25 14:18