営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は390億42百万円となり、前連結会計年度末と比べ39億39百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億42百万円(前年同期は35億44百万円)となり、前年同期と比べ21億98百万円の増加となりました。これは、仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△11億5百万円(前年同期は△13億47百万円)となりました。投資活動による支出の主な内容は、有形及び無形固定資産の取得による支出11億4百万円であります。

2021/11/12 14:18