営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は428億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億6百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、133億70百万円(前期は86億88百万円)となり、前連結会計年度に比べ46億81百万円の増加となりました。これは、売上債権の減少が主な内容であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△53億47百万円(前期は△38億28百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が主な内容であります。

2025/06/19 14:41