利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は117百万円(前年同四半期は159百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益361百万円、減価償却費96百万円及び未払消費税等の増加額86百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額299百万円、売上債権の増加額98百万円及びたな卸資産の増加額33百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は93百万円(前年同四半期比67.8%減)となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却による収入197百万円であり、支出の主な内訳は、投資有価証券の取得による支出100百万円であります。

2014/11/11 11:50