営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結累計期間に比べ304百万円減少し、2,120百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は117百万円(前年同四半期は159百万円の使用)となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益361百万円、減価償却費96百万円及び未払消費税等の増加額86百万円であり、支出の主な内訳は、仕入債務の減少額299百万円、売上債権の増加額98百万円及びたな卸資産の増加額33百万円であります。

2014/11/11 11:50