営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ12百万円増加し、2,621百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は51百万円(前年同四半期比55.9%減)となりました。収入の主な内訳は、仕入債務の増加額326百万円、前受金の増加額160百万円及び減価償却費93百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額197百万円、売上債権の増加額191百万円及び未払消費税等の減少額127百万円であります。

2015/11/10 11:56