営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a.資金の源泉
<当連結会計年度末の資金の状況>当社の主な資金の源泉は、営業活動によって獲得した現金です。当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは220,821百万円であり、当連結会計年度末において現金及び現金同等物を386,727百万円保有し、定期預金等の換金性の高い金融資産も79,852百万円保有しています。
そのうち、海外の連結子会社の保有する現金及び現金同等物と換金性の高い金融資産の合計額は、当連結会計年度末において246,750百万円になりますが、当社での使用を目的として、これらを当社へ還流することは現時点において想定していません。

2021/06/25 15:14

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年 4月 1日至 2020年 3月31日)	当連結会計年度(自 2020年 4月 1日至 2021年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		111,846	93,350
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△16,454	△11,206
営業活動によるキャッシュ・フロー		214,630	220,821

2021/06/25 15:14